基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
0.23%
近6月
0.36%
近1年
3.83%
近3年
18.42%
今年以来
0.20%
成立以来
22.87%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9886
预测涨跌
+0.0091%
置信度
24%
上期净值 (2026-08-21): 0.9885
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00762 | 中国联通 | 2.78% | 1059.60 | 7445.86 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.65% | 129.70 | 1746.67 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.48% | 23.36 | 1293.68 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.37% | 22.54 | 985.90 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.35% | 14.30 | 922.85 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.31% | 159.49 | 818.18 | 2025-12-31 |
| SZ02382 | 舜宇光学科技 | 0.31% | 13.90 | 822.96 | 2025-12-31 |
| SH600995 | 南网储能 | 0.31% | 65.53 | 823.71 | 2025-12-31 |
| SZ01099 | 国药控股 | 0.31% | 47.60 | 835.79 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.30% | 113.68 | 815.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.9825 | -0.61% |
| 2026-08-21 | 0.9885 | +0.23% |
| 2026-08-20 | 0.9862 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 0.9865 | -1.31% |
| 2026-08-18 | 0.9996 | -0.14% |
| 2026-08-17 | 1.001 | +0.61% |
| 2026-08-14 | 0.9949 | +0.22% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...