嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币

016532 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 张钟玉 蒋一茜
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-4.48%
近3月
-3.59%
近6月
2.46%
近1年
15.01%
近3年
86.71%
今年以来
-2.92%
成立以来
87.61%
数据截至：2026-02-27

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.8307
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.8307

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
MSFT 微软 11.88% 1.99 4886.90 2023-06-30
AAPL 苹果 11.56% 3.39 4755.73 2023-06-30
NVDA 英伟达 6.39% 0.86 2626.89 2023-06-30
AMZN 亚马逊 6.30% 2.75 2592.26 2023-06-30
TSLA 特斯拉 3.91% 0.85 1607.96 2023-06-30
META Meta Platforms Inc-A 3.88% 0.77 1596.10 2023-06-30
GOOGL 谷歌-A 3.41% 1.62 1404.73 2023-06-30
GOOG 谷歌-C 3.35% 1.58 1377.15 2023-06-30
AVGO 博通 2.21% 0.15 909.47 2023-06-30
PEP 百事 1.56% 0.48 641.61 2023-06-30

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 vs 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 vs 纳指ETF汇添富
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