基金详情
业绩比较基准
中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-4.63%
近6月
-4.90%
近1年
4.26%
近3年
29.94%
今年以来
-7.00%
成立以来
37.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2772
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2772
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 10.48% | 8.25 | 564.02 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 7.49% | 9.58 | 403.15 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 5.13% | 13.10 | 275.90 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.22% | 9.79 | 227.08 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 3.93% | 7.37 | 211.64 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 3.69% | 25.04 | 198.58 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 3.33% | 8.74 | 179.55 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.17% | 22.23 | 170.72 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.78% | 20.64 | 149.66 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.38% | 10.31 | 128.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
申万菱信沪深300价值指数C
005999 - 007800
|
相似度 0.537
嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
天弘中证证券保险A
005999 - 001552
|
相似度 0.337
嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
天弘中证证券保险C
005999 - 001553
|
相似度 0.337
嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
招商央视财经50指数C
005999 - 004410
|
相似度 0.238
嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
华润元大富时中国A50指数A
005999 - 000835
|
相似度 0.199
嘉实中证金融地产ETF联接C
vs
建信中证红利潜力指数A
005999 - 007671
|
相似度 0.197