持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.6% 降至 6.9%。新进了 5 只股票，包括中通快递-W(0.7%)、海澜之家(0.7%)、中国重汽(0.6%) 等；退出了 5 只股票，包括恺英网络(0.8%)、歌尔股份(0.5%)、华能国际电力股份(0.7%) 等。调仓方面，减持了 中国平安，持仓占比下降 0.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.24% | 1.13% | +0.11% | 不变 | - |
|
蒙牛乳业
SZ02319
|
持续持有 | 0.87% | 0.72% | +0.15% | 不变 | ↑3 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
新增 | 0.73% | - | - | 0.27万股 | 新进第3 |
|
海澜之家
SH600398
|
新增 | 0.70% | - | - | 6.21万股 | 新进第4 |
|
中国重汽
SZ03808
|
新增 | 0.61% | - | - | 1.30万股 | 新进第5 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 0.60% | 0.86% | -0.26% | -1.00万股 (-51.8%) | ↓4 |
|
瀚蓝环境
SH600323
|
新增 | 0.60% | - | - | 1.11万股 | 新进第6 |
|
中国平安
SZ02318
|
持续持有 | 0.55% | 1.10% | -0.55% | -0.99万股 (-66.4%) | ↓6 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
新增 | 0.53% | - | - | 1.79万股 | 新进第9 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 0.51% | 0.47% | +0.04% | 不变 | - |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第4 |
|
歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第9 |
|
华能国际电力股份
SZ00902
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第6 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第7 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性