持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.9% 降至 14.9%。新进了 4 只股票，包括中国海洋石油(1.6%)、浙江龙盛(1.5%)、中国黄金国际(1.4%) 等；退出了 4 只股票，包括中远海能(2.1%)、万国黄金集团(1.4%)、中国有色矿业(2.2%) 等。调仓方面，减持了 兴业银锡，持仓占比下降 2.35 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 1.61% | - | - | 2.20万股 | 新进第1 |
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齐鲁银行
SH601665
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持续持有 | 1.56% | 1.25% | +0.31% | +0.77万股 (12.0%) | ↑7 |
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兴业银锡
SZ000426
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持续持有 | 1.54% | 3.89% | -2.35% | -2.34万股 (-67.2%) | ↓2 |
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浙江龙盛
SH600352
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新增 | 1.50% | - | - | 3.71万股 | 新进第4 |
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中国黄金国际
SZ02099
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新增 | 1.40% | - | - | 0.26万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 1.39% | 1.31% | +0.08% | -0.60万股 (-22.2%) | ↑2 |
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中曼石油
SH603619
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持续持有 | 1.34% | 1.50% | -0.16% | -0.73万股 (-32.3%) | ↓2 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 1.32% | 2.46% | -1.14% | -1.70万股 (-65.4%) | ↓6 |
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金川国际
SZ02362
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新增 | 1.28% | - | - | 58.20万股 | 新进第9 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 1.16% | 1.40% | -0.24% | -0.25万股 (-20.3%) | ↓3 |
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山东黄金
SH600547
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持续持有 | 0.78% | 1.18% | -0.40% | -0.35万股 (-39.8%) | - |
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中远海能
SZ01138
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不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第4 |
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万国黄金集团
SZ03939
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第6 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第3 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性