基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*80%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
4.81%
近3月
8.65%
近6月
13.71%
近1年
21.80%
近3年
29.93%
今年以来
8.16%
成立以来
30.01%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.2458
真实涨跌
-0.2003%
上期净值 (2026-09-03): 1.2483
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.61% | 2.20 | 42.32 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.56% | 7.18 | 41.21 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.54% | 1.14 | 40.58 | 2025-12-31 |
| SH600352 | 浙江龙盛 | 1.50% | 3.71 | 39.55 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 1.40% | 0.26 | 36.85 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 1.39% | 2.10 | 36.49 | 2025-12-31 |
| SH603619 | 中曼石油 | 1.34% | 1.53 | 35.27 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 1.32% | 0.90 | 34.86 | 2025-12-31 |
| SZ02362 | 金川国际 | 1.28% | 58.20 | 33.64 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 1.16% | 0.98 | 30.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2458 | -0.20% |
| 2026-09-03 | 1.2483 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 1.2413 | -0.42% |
| 2026-09-01 | 1.2465 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.2505 | -0.75% |
| 2026-08-28 | 1.26 | +0.76% |
| 2026-08-27 | 1.2505 | +0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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