基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
0.88%
近3月
17.98%
近6月
18.94%
近1年
24.42%
近3年
22.96%
今年以来
10.09%
成立以来
22.96%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2197
真实涨跌
-1.7955%
上期净值 (2026-09-03): 1.242
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688377 | 迪威尔 | 5.37% | 73.40 | 2693.70 | 2025-12-31 |
| SZ002565 | 顺灏股份 | 5.03% | 137.71 | 2524.22 | 2025-12-31 |
| SH600764 | 中国海防 | 5.00% | 91.67 | 2506.26 | 2025-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 4.67% | 51.42 | 2340.12 | 2025-12-31 |
| SZ000039 | 中集集团 | 3.75% | 186.37 | 1880.47 | 2025-12-31 |
| SZ002342 | 巨力索具 | 3.66% | 199.50 | 1835.40 | 2025-12-31 |
| SH601890 | 亚星锚链 | 3.56% | 173.32 | 1783.46 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.51% | 116.05 | 1759.32 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 3.20% | 40.70 | 1606.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.13% | 45.59 | 1571.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2197 | -1.80% |
| 2026-09-03 | 1.242 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.242 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 1.2633 | -1.88% |
| 2026-08-31 | 1.2875 | +1.54% |
| 2026-08-28 | 1.268 | -0.87% |
| 2026-08-27 | 1.2791 | +3.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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永赢启源混合发起A
vs
永赢启源混合发起C
016560 - 016561
|
相似度 0.853
永赢启源混合发起A
vs
金鹰转型动力混合
016560 - 004044
|
相似度 0.192
永赢启源混合发起A
vs
万家先进制造混合发起式A
016560 - 018184
|
相似度 0.169
永赢启源混合发起A
vs
万家先进制造混合发起式C
016560 - 018185
|
相似度 0.169
永赢启源混合发起A
vs
诺安先锋混合C
016560 - 012621
|
相似度 0.158
永赢启源混合发起A
vs
诺安先锋混合A
016560 - 320003
|
相似度 0.158