持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 61.3% 降至 40.9%。新进了 7 只股票，包括顺灏股份(5.0%)、西部材料(4.7%)、中集集团(3.8%) 等；退出了 9 只股票，包括麦加芯彩(4.8%)、中国船舶(3.8%)、中科海讯(7.6%) 等。调仓方面，减持了 中国海防，持仓占比下降 3.89 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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迪威尔
SH688377
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持续持有 | 5.37% | 9.20% | -3.83% | -56.59万股 (-43.5%) | - |
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顺灏股份
SZ002565
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新增 | 5.03% | - | - | 137.71万股 | 新进第2 |
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中国海防
SH600764
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持续持有 | 5.00% | 8.89% | -3.89% | -62.80万股 (-40.7%) | ↓1 |
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西部材料
SZ002149
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新增 | 4.67% | - | - | 51.42万股 | 新进第4 |
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中集集团
SZ000039
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新增 | 3.75% | - | - | 186.37万股 | 新进第5 |
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巨力索具
SZ002342
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新增 | 3.66% | - | - | 199.50万股 | 新进第6 |
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亚星锚链
SH601890
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持续持有 | 3.56% | 5.20% | -1.64% | -105.11万股 (-37.8%) | ↓3 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.51% | - | - | 116.05万股 | 新进第8 |
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光威复材
SZ300699
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新增 | 3.20% | - | - | 40.70万股 | 新进第9 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.13% | - | - | 45.59万股 | 新进第10 |
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麦加芯彩
SH603062
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不在前10 | - | 4.83% | - | - | 原第5 |
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中国船舶
SH600150
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第10 |
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中科海讯
SZ300810
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不在前10 | - | 7.62% | - | - | 原第3 |
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长盈通
SH688143
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不在前10 | - | 4.06% | - | - | 原第9 |
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中船防务
SH600685
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第12 |
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中船防务
SZ00317
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不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第6 |
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神开股份
SZ002278
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不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第11 |
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天海防务
SZ300008
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第8 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 4.31% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性