持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 17.8% 提升至 18.8%。新进了 3 只股票，包括生益科技(1.3%)、中钨高新(1.3%)、巨化股份(1.2%)；退出了 3 只股票，包括深南电路(1.7%)、药明康德(1.6%)、欣旺达(1.6%)。调仓方面，对 华峰铝业 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 海大集团，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华峰铝业
SH601702
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持续持有 | 4.04% | 2.99% | +1.05% | -19.70万股 (-8.6%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.24% | 1.55% | +0.69% | 不变 | ↑6 |
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宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 2.12% | 1.89% | +0.23% | 不变 | ↓1 |
|
巨星科技
SZ002444
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持续持有 | 2.07% | 1.52% | +0.55% | 不变 | ↑5 |
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银轮股份
SZ002126
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持续持有 | 1.76% | 1.57% | +0.19% | 不变 | ↑2 |
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海力风电
SZ301155
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持续持有 | 1.58% | 1.52% | +0.06% | 不变 | ↑4 |
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生益科技
SH600183
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新增 | 1.30% | - | - | 19.17万股 | 新进第7 |
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中钨高新
SZ000657
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新增 | 1.29% | - | - | 48.97万股 | 新进第8 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 1.22% | - | - | 33.64万股 | 新进第9 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 1.14% | 1.77% | -0.63% | -14.18万股 (-39.5%) | ↓7 |
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深南电路
SZ002916
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不在前10 | - | 1.74% | - | - | 原第4 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第6 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性