国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C - 持仓分析

016617 · 混合型-灵活 · 基金经理: 郑有为
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持仓变动分析

对比报告期：2023-06-30 vs 2023-03-31

8 持续持有
105 新增持仓
2 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4

持仓变化解读

本季度(2023-06-30)相比上季度(2023-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.3% 提升至 91.8%。新进了 105 只股票，包括宁德时代(4.4%)、石英股份(4.3%)、诺力股份(4.2%) 等；退出了 2 只股票，包括锦江酒店(4.5%)、联赢激光(3.5%)。调仓方面，对 思源电气 加仓明显，持仓占比提升 1.80 个百分点；同时减持了 纳思达，占比下降 5.00 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。

持仓变动明细

股票 变动类型 当前占比 上期占比 占比变化 股数变化 排名变化
三花智控
SZ002050
 持续持有 6.50% 6.73% -0.23% -128.26万股 (-33.2%) ↑2
国药股份
SH600511
 持续持有 6.45% 5.86% +0.59% -32.92万股 (-14.1%) ↑3
泸州老窖
SZ000568
 持续持有 5.71% 6.94% -1.23% -7.49万股 (-18.6%) ↓2
思源电气
SZ002028
 持续持有 5.55% 3.75% +1.80% +21.73万股 (17.9%) ↑4
人福医药
SH600079
 持续持有 5.33% 5.26% +0.07% -52.81万股 (-18.1%) ↑1
宁德时代
SZ300750
 新增 4.38% - - 23.07万股 新进第6
石英股份
SH603688
 新增 4.33% - - 45.83万股 新进第7
诺力股份
SH603611
 新增 4.24% - - 193.84万股 新进第8
中国石油
SH601857
 新增 4.17% - - 672.18万股 新进第9
可孚医疗
SZ301087
 新增 3.90% - - 95.24万股 新进第10
中材国际
SH600970
 新增 3.71% - - 350.55万股 新进第11
山东黄金
SH600547
 新增 3.38% - - 173.52万股 新进第12
川仪股份
SH603100
 新增 3.04% - - 94.27万股 新进第13
赛诺医疗
SH688108
 新增 2.69% - - 306.38万股 新进第14
法兰泰克
SH603966
 新增 2.53% - - 241.16万股 新进第15
中远海能
SH600026
 新增 2.52% - - 240.32万股 新进第16
瑞丰新材
SZ300910
 新增 2.48% - - 59.32万股 新进第17
贵州茅台
SH600519
 持续持有 2.39% 6.88% -4.49% -3.90万股 (-69.6%) ↓16
TCL智家
SZ002668
 新增 2.01% - - 279.49万股 新进第19
景津装备
SH603279
 新增 1.77% - - 68.12万股 新进第20
伊之密
SZ300415
 新增 1.73% - - 108.49万股 新进第21
纳思达
SZ002180
 持续持有 1.26% 6.26% -5.00% -162.37万股 (-78.5%) ↓18
中兴通讯
SZ000063
 新增 1.07% - - 28.29万股 新进第23
浙江鼎力
SH603338
 新增 0.53% - - 11.36万股 新进第24
中金黄金
SH600489
 新增 0.52% - - 60.33万股 新进第25
百亚股份
SZ003006
 新增 0.49% - - 34.20万股 新进第27
国光股份
SZ002749
 新增 0.49% - - 52.56万股 新进第26
智翔金泰
SH688443
 新增 0.48% - - 18.80万股 新进第29
格力电器
SZ000651
 新增 0.48% - - 15.86万股 新进第28
中交地产
SZ000736
 新增 0.48% - - 40.70万股 新进第30
长春高新
SZ000661
 新增 0.47% - - 4.19万股 新进第32
圣诺生物
SH688117
 新增 0.47% - - 19.62万股 新进第34
科锐国际
SZ300662
 新增 0.47% - - 16.16万股 新进第31
老板电器
SZ002508
 新增 0.47% - - 22.49万股 新进第33
菜百股份
SH605599
 新增 0.38% - - 34.26万股 新进第35
中国船舶
SH600150
 新增 0.36% - - 13.22万股 新进第37
中矿资源
SZ002738
 新增 0.36% - - 8.48万股 新进第36
滨江集团
SZ002244
 新增 0.29% - - 39.60万股 新进第38
中国动力
SH600482
 新增 0.26% - - 13.16万股 新进第39
华锐精密
SH688059
 新增 0.25% - - 3.64万股 新进第40
富创精密
SH688409
 新增 0.24% - - 2.70万股 新进第44
奥普科技
SH603551
 新增 0.24% - - 22.75万股 新进第43
中国重工
SH601989
 新增 0.24% - - 60.59万股 新进第42
石头科技
SH688169
 新增 0.24% - - 0.91万股 新进第41
匠心家居
SZ301061
 新增 0.24% - - 7.98万股 新进第45
蒙娜丽莎
SZ002918
 新增 0.23% - - 18.18万股 新进第50
三棵树
SH603737
 新增 0.23% - - 4.19万股 新进第47
舍得酒业
SH600702
 新增 0.23% - - 2.23万股 新进第48
诺泰生物
SH688076
 新增 0.23% - - 7.81万股 新进第49
老白干酒
SH600559
 新增 0.23% - - 11.11万股 新进第46
福斯达
SH603173
 新增 0.22% - - 9.04万股 新进第51
志特新材
SZ300986
 新增 0.12% - - 4.98万股 新进第55
喜临门
SH603008
 新增 0.12% - - 5.56万股 新进第54
中国中铁
SH601390
 新增 0.12% - - 19.39万股 新进第53
东芯股份
SH688110
 新增 0.12% - - 4.11万股 新进第52
普冉股份
SH688766
 新增 0.11% - - 1.21万股 新进第56
灿勤科技
SH688182
 新增 0.06% - - 2.85万股 新进第57
佰维存储
SH688525
 新增 0.03% - - 0.46万股 新进第58
掌趣科技
SZ300315
 新增 0.03% - - 3.99万股 新进第59
富乐德
SZ301297
 新增 0.02% - - 1.01万股 新进第61
德龙激光
SH688170
 新增 0.02% - - 0.62万股 新进第60
纳睿雷达
SH688522
 新增 0.02% - - 0.43万股 新进第62
阿特斯
SH688472
 新增 0.01% - - 0.58万股 新进第67
恒工精密
SZ301261
 新增 0.01% - - 0.20万股 新进第64
芯联集成
SH688469
 新增 0.01% - - 1.32万股 新进第63
豪恩汽电
SZ301488
 新增 0.01% - - 0.26万股 新进第68
朗威股份
SZ301202
 新增 0.01% - - 0.31万股 新进第65
华海诚科
SH688535
 新增 0.01% - - 0.16万股 新进第66
国电南瑞
SH600406
 新增 0.01% - - 0.61万股 新进第70
晶合集成
SH688249
 新增 0.01% - - 0.73万股 新进第69
蜂助手
SZ301382
 新增 0.01% - - 0.41万股 新进第71
新国都
SZ300130
 持续持有 0.00% 3.67% -3.67% -298.86万股 (-99.9%) ↓91
航天南湖
SH688552
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第112
航天软件
SH688562
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第106
涛涛车业
SZ301345
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第74
颀中科技
SH688352
 新增 0.00% - - 0.24万股 新进第102
时创能源
SH688429
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第82
南矿集团
SZ001360
 新增 0.00% - - 0.18万股 新进第94
中科飞测
SH688361
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第101
湖南裕能
SZ301358
 新增 0.00% - - 0.13万股 新进第113
西高院
SH688334
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第80
安杰思
SH688581
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第108
安凯微
SH688620
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第75
中信金属
SH601061
 新增 0.00% - - 0.40万股 新进第95
友车科技
SH688479
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第73
华丰科技
SH688629
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第76
天玛智控
SH688570
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第111
亚华电子
SZ301337
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第88
海森药业
SZ001367
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第83
华曙高科
SH688433
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第77
三博脑科
SZ301293
 新增 0.00% - - 0.03万股 新进第104
陕西能源
SZ001286
 新增 0.00% - - 0.38万股 新进第97
国科军工
SH688543
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第110
新莱福
SZ301323
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第81
恒尚节能
SH603137
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第85
晶升股份
SH688478
 新增 0.00% - - 0.04万股 新进第107
泓淋电力
SZ301439
 新增 0.00% - - 0.09万股 新进第105
南芯科技
SH688484
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第98
世纪恒通
SZ301428
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第87
索辰科技
SH688507
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第103
中际旭创
SZ300308
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第92
慧智微
SH688512
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第78
登康口腔
SZ001328
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第86
新相微
SH688593
 新增 0.00% - - 0.10万股 新进第79
川宁生物
SZ301301
 新增 0.00% - - 0.36万股 新进第96
长青科技
SZ001324
 新增 0.00% - - 0.01万股 新进第84
国泰环保
SZ301203
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第89
柏诚股份
SH601133
 新增 0.00% - - 0.07万股 新进第91
美芯晟
SH688458
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第109
常青科技
SH603125
 新增 0.00% - - 0.16万股 新进第99
峨眉山A
SZ000888
 新增 0.00% - - 0.08万股 新进第72
美硕科技
SZ301295
 新增 0.00% - - 0.02万股 新进第90
德尔玛
SZ301332
 新增 0.00% - - 0.11万股 新进第93
锦江酒店
SH600754
 不在前10 - 4.45% - - 原第7
联赢激光
SH688518
 不在前10 - 3.50% - - 原第10

说明

  • 红色表示占比增加或排名上升
  • 绿色表示占比减少或排名下降
  • 橙色表示股票已退出前10大持仓
  • 数据来源于基金季报，可能存在滞后性