持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.3% 降至 39.0%。新进了 8 只股票，包括金盘科技(4.0%)、中际旭创(4.0%)、阳光电源(2.8%) 等；退出了 7 只股票，包括恒瑞医药(3.5%)、银轮股份(3.2%)、三花智控(3.6%) 等。调仓方面，减持了 亿纬锂能，持仓占比下降 2.24 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 7.39% | 8.05% | -0.66% | -29.40万股 (-37.0%) | - |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.22% | 7.46% | -2.24% | -24.08万股 (-41.0%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.13% | 4.96% | +0.17% | -4.63万股 (-21.0%) | - |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 4.04% | - | - | 19.52万股 | 新进第4 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.03% | - | - | 2.89万股 | 新进第5 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.78% | - | - | 7.11万股 | 新进第6 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 2.55% | - | - | 16.60万股 | 新进第7 |
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科博达
SH603786
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新增 | 2.42% | - | - | 13.54万股 | 新进第8 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 2.35% | - | - | 15.03万股 | 新进第9 |
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峰岹科技
SH688279
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新增 | 2.22% | - | - | 4.78万股 | 新进第10 |
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FORTIOR
SZ01304
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新增 | 0.92% | - | - | 3.19万股 | 新进第11 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第5 |
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银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第6 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第4 |
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双环传动
SZ002472
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不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第9 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第8 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第10 |
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华工科技
SZ000988
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性