基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总全价指数收益率*80%
收益率
近1月
0.97%
近3月
1.77%
近6月
3.28%
近1年
7.02%
近3年
14.12%
今年以来
1.22%
成立以来
14.12%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.126
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603871 | 嘉友国际 | 0.80% | 3.70 | 51.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.64% | 1.20 | 41.36 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 0.63% | 4.00 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.57% | 2.80 | 36.82 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 0.50% | 8.50 | 32.56 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.48% | 3.00 | 31.23 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.47% | 0.60 | 30.35 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 0.45% | 4.00 | 29.00 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.37% | 0.35 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.36% | 0.55 | 23.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.126 | -0.14% |
| 2026-04-02 | 1.1276 | -0.13% |
| 2026-04-01 | 1.1291 | +0.21% |
| 2026-03-31 | 1.1267 | -0.17% |
| 2026-03-30 | 1.1286 | -0.01% |
| 2026-03-27 | 1.1287 | +0.06% |
| 2026-03-26 | 1.128 | -0.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
华商稳健泓利一年持有期混合A
016642 - 016641
|
相似度 0.720
华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
信澳恒盛混合A
016642 - 012005
|
相似度 0.179
华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
信澳恒盛混合C
016642 - 012006
|
相似度 0.179
华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
天弘安康颐睿一年持有混合A
016642 - 017421
|
相似度 0.174
华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
天弘安康颐睿一年持有混合C
016642 - 017422
|
相似度 0.174
华商稳健泓利一年持有期混合C
vs
天弘安康颐睿一年持有混合D
016642 - 023978
|
相似度 0.174