持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.0% 降至 5.3%。新进了 4 只股票，包括牧原股份(0.5%)、交通银行(0.5%)、中国平安(0.4%) 等；退出了 4 只股票，包括首钢股份(0.6%)、科达制造(0.5%)、德明利(0.7%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 1.11 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 0.80% | 0.68% | +0.12% | +0.50万股 (15.6%) | ↑2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.64% | 1.75% | -1.11% | -2.80万股 (-70.0%) | ↓1 |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 0.63% | 0.53% | +0.10% | 不变 | ↑4 |
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晋控煤业
SH601001
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持续持有 | 0.57% | 0.72% | -0.15% | -0.70万股 (-20.0%) | ↓2 |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 0.50% | 0.50% | 不变 | 不变 | ↑3 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 0.48% | 0.54% | -0.06% | -1.50万股 (-33.3%) | - |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 0.47% | - | - | 0.60万股 | 新进第7 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 0.45% | - | - | 4.00万股 | 新进第8 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 0.37% | - | - | 0.35万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 0.36% | - | - | 0.55万股 | 新进第10 |
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首钢股份
SZ000959
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第5 |
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科达制造
SH600499
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第9 |
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德明利
SZ001309
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第4 |
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苏美达
SH600710
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性