持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 6.4% 降至 4.8%。新进了 2 只股票，包括宝钢股份(0.4%)、保利发展(0.4%)；退出了 2 只股票，包括中际旭创(0.3%)、中兴通讯(0.6%)。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.74% | 0.88% | -0.14% | -0.18万股 (-10.1%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 0.73% | 0.37% | +0.36% | +0.40万股 (100.0%) | ↑7 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.59% | 0.54% | +0.05% | +0.04万股 (50.0%) | ↑4 |
|
中国电信
SH601728
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持续持有 | 0.50% | 0.87% | -0.37% | -1.88万股 (-24.1%) | ↓2 |
|
比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 0.49% | 0.73% | -0.24% | -0.02万股 (-5.0%) | - |
|
中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.43% | 0.81% | -0.38% | -0.14万股 (-30.4%) | ↓3 |
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宝钢股份
SH600019
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新增 | 0.41% | - | - | 4.16万股 | 新进第7 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 0.37% | - | - | 4.56万股 | 新进第8 |
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中国联通
SH600050
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持续持有 | 0.27% | 0.43% | -0.16% | -0.75万股 (-15.9%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.26% | 0.78% | -0.52% | -0.39万股 (-60.9%) | ↓6 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第10 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性