基金详情
业绩比较基准
中证香港美国上市中美科技指数收益率(经估值汇率调整)*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-2.22%
近3月
-0.34%
近6月
25.43%
近1年
27.88%
近3年
84.46%
今年以来
17.01%
成立以来
106.91%
数据截至：2026-09-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0945
真实涨跌
+1.2276%
上期净值 (2026-09-03): 2.0691
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 9.43% | 31.70 | 41548.59 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 9.16% | 18.34 | 40358.60 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 8.84% | 11.46 | 38946.44 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 8.50% | 19.59 | 37439.66 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 6.75% | 18.31 | 29713.87 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5.79% | 5.49 | 25479.98 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 4.85% | 8.77 | 21339.60 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.99% | 5.56 | 17564.05 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 3.32% | 7.29 | 14620.38 | 2025-12-31 |
| AMD | 超威半导体 | 2.99% | 8.74 | 13162.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0945 | +1.23% |
| 2026-09-03 | 2.0691 | +1.06% |
| 2026-09-02 | 2.0473 | +0.45% |
| 2026-09-01 | 2.0381 | -1.10% |
| 2026-08-31 | 2.0608 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 2.0571 | -0.95% |
| 2026-08-27 | 2.0769 | +1.46% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A
016702 - 016701
|
相似度 0.939
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
长盛环球行业混合(QDII)
016702 - 080006
|
相似度 0.492
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
016702 - 006374
|
相似度 0.267
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C
016702 - 021842
|
相似度 0.267
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C
016702 - 021843
|
相似度 0.267
银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C
vs
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)
016702 - 019447
|
相似度 0.211