持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 60.3% 提升至 63.6%。新进了 2 只股票，包括美光科技(3.3%)、超威半导体(3.0%)；退出了 2 只股票，包括台积电(2.2%)、迈威尔科技(2.4%)。调仓方面，对 谷歌-A 加仓明显，持仓占比提升 0.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 9.43% | 9.26% | +0.17% | +13.76万股 (76.7%) | - |
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谷歌-A
GOOGL
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持续持有 | 9.16% | 8.53% | +0.63% | +5.65万股 (44.5%) | ↑1 |
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微软
MSFT
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持续持有 | 8.84% | 8.87% | -0.03% | +5.27万股 (85.1%) | ↓1 |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 8.50% | 8.48% | +0.02% | +7.55万股 (62.7%) | - |
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亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 6.75% | 6.80% | -0.05% | +7.11万股 (63.5%) | - |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 5.79% | 5.74% | +0.05% | +2.67万股 (94.7%) | - |
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博通
AVGO
|
持续持有 | 4.85% | 4.46% | +0.39% | +3.89万股 (79.7%) | - |
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特斯拉
TSLA
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持续持有 | 3.99% | 3.64% | +0.35% | +2.60万股 (87.8%) | - |
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美光科技
MU
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新增 | 3.32% | - | - | 7.29万股 | 新进第9 |
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超威半导体
AMD
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新增 | 2.99% | - | - | 8.74万股 | 新进第10 |
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台积电
TSM
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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迈威尔科技
MRVL
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不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性