贝莱德欣悦丰利债券C - 持仓分析

016712 · 债券型-混合二级 · 基金经理: 刘鑫/LIU XIN 王洋/WANG YANG

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持仓变动分析

对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30

5 持续持有

5 新增持仓

5 退出前10

选择对比季度：

25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3

持仓变化解读

本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.3% 提升至 2.5%。新进了 5 只股票，包括美的集团(0.3%)、恒瑞医药(0.2%)、兴业银行(0.2%) 等；退出了 5 只股票，包括中芯国际(0.1%)、比亚迪(0.1%)、格力电器(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。

持仓变动明细

股票	变动类型	当前占比	上期占比	占比变化	股数变化	排名变化
中国平安 SH601318	持续持有	0.44%	0.13%	+0.31%	+0.31万股 (134.8%)	↑3
宁德时代 SZ300750	持续持有	0.35%	0.24%	+0.11%	+0.02万股 (33.3%)	↓1
招商银行 SH600036	持续持有	0.30%	0.16%	+0.14%	+0.22万股 (57.9%)	↓1
美的集团 SZ000333	新增	0.30%	-	-	0.32万股	新进第4
恒瑞医药 SH600276	新增	0.21%	-	-	0.30万股	新进第5
兴业银行 SH601166	新增	0.20%	-	-	0.81万股	新进第6
京东方A SZ000725	新增	0.19%	-	-	3.81万股	新进第7
宝钢股份 SH600019	持续持有	0.17%	0.10%	+0.07%	+0.55万股 (39.3%)	↓1
贵州茅台 SH600519	持续持有	0.16%	0.15%	+0.01%	不变	↓6
中金公司 SH601995	新增	0.16%	-	-	0.39万股	新进第10
中芯国际 SH688981	不在前10	-	0.11%	-	-	原第5
比亚迪 SZ002594	不在前10	-	0.10%	-	-	原第6
格力电器 SZ000651	不在前10	-	0.10%	-	-	原第8
中国移动 SH600941	不在前10	-	0.08%	-	-	原第10
五粮液 SZ000858	不在前10	-	0.09%	-	-	原第9

说明

红色表示占比增加或排名上升
绿色表示占比减少或排名下降
橙色表示股票已退出前10大持仓
数据来源于基金季报，可能存在滞后性