持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 56.1% 提升至 59.1%。新进了 5 只股票，包括极兔速递-W(6.0%)、云铝股份(5.6%)、中国太保(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括紫金矿业(5.1%)、紫金矿业(2.9%)、华通线缆(3.7%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 10.07% | 9.96% | +0.11% | -0.07万股 (-11.7%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.67% | 9.50% | +0.17% | -0.04万股 (-16.7%) | - |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 6.01% | - | - | 18.14万股 | 新进第3 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 5.61% | - | - | 4.87万股 | 新进第4 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.36% | 5.16% | +0.20% | -0.08万股 (-8.2%) | ↓2 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 5.23% | 4.10% | +1.13% | -0.15万股 (-3.4%) | - |
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中国太保
SH601601
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新增 | 4.56% | - | - | 3.10万股 | 新进第7 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 4.39% | - | - | 3.98万股 | 新进第8 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 4.11% | - | - | 3.58万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 4.08% | 3.62% | +0.46% | 不变 | - |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑1 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 5.06% | - | - | 原第4 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第11 |
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华通线缆
SH605196
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第9 |
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中国宏桥
SZ01378
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第8 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性