持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.3% 提升至 37.9%。新进了 5 只股票，包括亚钾国际(4.6%)、藏格矿业(3.3%)、盐湖股份(3.2%) 等；退出了 5 只股票，包括伊利股份(2.7%)、海天味业(2.8%)、扬农化工(2.7%) 等。调仓方面，对 云天化 加仓明显，持仓占比提升 1.70 个百分点；同时减持了 温氏股份，占比下降 1.29 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.19% | 4.67% | +0.52% | +0.30万股 (10.7%) | ↑2 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.77% | 4.82% | -0.05% | +0.20万股 (8.3%) | - |
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云天化
SH600096
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持续持有 | 4.65% | 2.95% | +1.70% | +0.70万股 (20.0%) | ↑2 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 4.61% | - | - | 2.90万股 | 新进第4 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.69% | 4.98% | -1.29% | -1.90万股 (-22.4%) | ↓4 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.30% | - | - | 1.18万股 | 新进第6 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 3.17% | - | - | 3.40万股 | 新进第7 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 2.92% | 3.35% | -0.43% | -0.02万股 (-5.7%) | ↓4 |
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一拖股份
SH601038
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新增 | 2.82% | - | - | 6.00万股 | 新进第9 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 2.74% | - | - | 0.06万股 | 新进第10 |
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伊利股份
SH600887
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第9 |
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海天味业
SH603288
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第6 |
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扬农化工
SH600486
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第8 |
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梅花生物
SH600873
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第7 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性