基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
4.88%
近3月
5.13%
近6月
4.11%
近1年
9.91%
近3年
-7.71%
今年以来
4.02%
成立以来
-3.65%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.396
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.396
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600309 | 万华化学 | 6.55% | 20.28 | 1554.69 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.50% | 2.85 | 1541.93 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.19% | 42.64 | 1469.80 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 5.18% | 58.15 | 1228.71 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.00% | 54.30 | 1185.90 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.79% | 4.22 | 1136.62 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.73% | 3.17 | 1122.95 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.61% | 3.39 | 1094.86 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.63% | 50.07 | 861.20 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.15% | 10.92 | 746.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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