基金详情
业绩比较基准
中证消费服务领先指数收益率×60%+中证香港300消费指数收益率×20%+银行活期存款利率×20%
收益率
近1月
-0.97%
近3月
-0.93%
近6月
-7.12%
近1年
0.86%
近3年
-17.70%
今年以来
0.16%
成立以来
-50.85%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5127
真实涨跌
-1.4796%
上期净值 (2026-08-21): 0.5204
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.60% | 21.62 | 11697.04 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 6.57% | 151.81 | 11640.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.20% | 318.81 | 10989.38 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 5.21% | 436.95 | 9232.75 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.08% | 412.40 | 9006.76 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 4.86% | 24.31 | 8611.64 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 4.80% | 31.54 | 8494.99 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.64% | 25.45 | 8222.57 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 3.75% | 170.99 | 6651.36 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.64% | 374.84 | 6447.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5127 | -1.48% |
| 2026-08-21 | 0.5204 | +1.13% |
| 2026-08-20 | 0.5146 | +1.14% |
| 2026-08-19 | 0.5088 | -5.52% |
| 2026-08-18 | 0.5385 | -1.59% |
| 2026-08-17 | 0.5472 | +2.95% |
| 2026-08-14 | 0.5315 | +0.49% |
预测准确率统计
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