基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.89%
近3月
3.02%
近6月
3.35%
近1年
5.48%
近3年
12.65%
今年以来
2.32%
成立以来
14.42%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2227
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2227
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600150 | 中国船舶 | 2.88% | 507.73 | 16887.02 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.79% | 1011.86 | 16371.97 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 2.49% | 365.38 | 14625.99 | 2025-12-31 |
| SH603613 | 国联股份 | 2.05% | 430.10 | 12042.93 | 2025-12-31 |
| SH688281 | 华秦科技 | 1.21% | 96.15 | 7095.68 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 1.03% | 107.93 | 6060.27 | 2025-12-31 |
| SH601111 | 中国国航 | 1.02% | 638.70 | 5984.61 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.95% | 693.96 | 5558.62 | 2025-12-31 |
| SZ002648 | 卫星化学 | 0.83% | 275.47 | 4870.33 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.57% | 556.20 | 3337.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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