持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.1% 降至 26.2%。新进了 7 只股票，包括齐鲁银行(2.9%)、民生银行(2.3%)、鸿路钢构(2.0%) 等；退出了 7 只股票，包括光环新网(6.7%)、国茂股份(4.8%)、金桥信息(5.2%) 等。调仓方面，对 陕西煤业 加仓明显，持仓占比提升 0.89 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国神华
SH601088
|
持续持有 | 4.02% | 3.17% | +0.85% | 不变 | ↑7 |
|
陕西煤业
SH601225
|
持续持有 | 3.99% | 3.10% | +0.89% | 不变 | ↑7 |
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杭州银行
SH600926
|
持续持有 | 3.59% | 2.97% | +0.62% | 不变 | ↑7 |
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齐鲁银行
SH601665
|
新增 | 2.87% | - | - | 23.65万股 | 新进第4 |
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民生银行
SH600016
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新增 | 2.26% | - | - | 27.88万股 | 新进第5 |
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鸿路钢构
SZ002541
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新增 | 2.03% | - | - | 5.84万股 | 新进第6 |
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立华股份
SZ300761
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新增 | 1.97% | - | - | 4.50万股 | 新进第7 |
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中煤能源
SH601898
|
新增 | 1.88% | - | - | 7.15万股 | 新进第8 |
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温氏股份
SZ300498
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新增 | 1.83% | - | - | 5.12万股 | 新进第9 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 1.81% | - | - | 6.52万股 | 新进第10 |
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光环新网
SZ300383
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不在前10 | - | 6.67% | - | - | 原第5 |
|
国茂股份
SH603915
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第7 |
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金桥信息
SH603918
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不在前10 | - | 5.25% | - | - | 原第6 |
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润泽科技
SZ300442
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不在前10 | - | 9.44% | - | - | 原第1 |
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科泰电源
SZ300153
|
不在前10 | - | 7.91% | - | - | 原第3 |
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大位科技
SH600589
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不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第4 |
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翱捷科技
SH688220
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不在前10 | - | 8.06% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性