基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*45%+中债总指数收益率*55%
收益率
近1月
4.16%
近3月
4.87%
近6月
5.20%
近1年
16.49%
近3年
14.27%
今年以来
3.59%
成立以来
18.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8815
真实涨跌
+0.8466%
上期净值 (2026-08-27): 0.8741
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603225 | 新凤鸣 | 3.71% | 138.51 | 2695.40 | 2025-12-31 |
| SZ000683 | 博源化工 | 3.42% | 333.30 | 2479.75 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.38% | 100.00 | 2454.00 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 3.26% | 46.81 | 2367.65 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 3.21% | 135.58 | 2333.33 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 3.08% | 300.00 | 2235.00 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 3.00% | 300.00 | 2175.00 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 2.97% | 53.30 | 2158.65 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.96% | 280.00 | 2150.40 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 2.76% | 272.03 | 2004.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.8815 | +0.85% |
| 2026-08-27 | 0.8741 | +0.66% |
| 2026-08-26 | 0.8684 | +0.44% |
| 2026-08-25 | 0.8646 | -0.27% |
| 2026-08-24 | 0.8669 | +0.58% |
| 2026-08-21 | 0.8619 | -0.20% |
| 2026-08-20 | 0.8636 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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摩根双息平衡混合C
vs
摩根双息平衡混合A
016803 - 373010
|
相似度 0.819
摩根双息平衡混合C
vs
摩根双息平衡混合H
016803 - 960005
|
相似度 0.819
摩根双息平衡混合C
vs
摩根行业轮动混合C
016803 - 014641
|
相似度 0.308
摩根双息平衡混合C
vs
国投瑞银精选收益混合C
016803 - 017679
|
相似度 0.195
摩根双息平衡混合C
vs
前海开源沪港深农业混合C
016803 - 015210
|
相似度 0.152
摩根双息平衡混合C
vs
前海开源沪港深农业混合A
016803 - 164403
|
相似度 0.152