持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.4% 提升至 31.8%。新进了 4 只股票，包括新凤鸣(3.7%)、华新建材(3.4%)、桐昆股份(3.2%) 等；退出了 4 只股票，包括鲁西化工(2.9%)、能特科技(3.5%)、海螺水泥(2.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 3.71% | - | - | 138.51万股 | 新进第1 |
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博源化工
SZ000683
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持续持有 | 3.42% | 3.17% | +0.25% | -47.34万股 (-12.4%) | ↑3 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.38% | - | - | 100.00万股 | 新进第3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 3.26% | 3.60% | -0.34% | -4.91万股 (-9.5%) | ↓3 |
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桐昆股份
SH601233
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新增 | 3.21% | - | - | 135.58万股 | 新进第5 |
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宝钢股份
SH600019
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持续持有 | 3.08% | 3.03% | +0.05% | -26.77万股 (-8.2%) | - |
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交通银行
SH601328
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新增 | 3.00% | - | - | 300.00万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 2.97% | 2.92% | +0.05% | -4.54万股 (-7.8%) | - |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 2.96% | 3.27% | -0.31% | -93.30万股 (-25.0%) | ↓5 |
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天康生物
SZ002100
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持续持有 | 2.76% | 2.98% | -0.22% | -36.49万股 (-11.8%) | ↓3 |
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鲁西化工
SZ000830
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第9 |
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能特科技
SZ002102
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不在前10 | - | 3.46% | - | - | 原第2 |
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海螺水泥
SH600585
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性