基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.31%
近3月
-0.59%
近6月
-0.90%
近1年
-0.36%
近3年
0.30%
今年以来
-0.73%
成立以来
0.77%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0077
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0077
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 1.10% | 0.20 | 61.41 | 2025-12-31 |
| SH603809 | 豪能股份 | 1.08% | 4.20 | 60.27 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 0.90% | 1.00 | 50.29 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 0.72% | 1.00 | 40.03 | 2025-12-31 |
| SZ300580 | 贝斯特 | 0.71% | 1.50 | 39.44 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.68% | 1.00 | 37.80 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 0.54% | 1.00 | 30.15 | 2025-12-31 |
| SZ300007 | 汉威科技 | 0.48% | 0.50 | 26.80 | 2025-12-31 |
| SH603009 | 北特科技 | 0.43% | 0.50 | 24.08 | 2025-12-31 |
| SH688095 | 福昕软件 | 0.37% | 0.23 | 20.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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