基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*25%
收益率
近1月
2.48%
近3月
4.42%
近6月
8.69%
近1年
24.55%
近3年
39.68%
今年以来
2.48%
成立以来
38.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4031
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4031
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.98% | 24.43 | 13217.33 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 6.77% | 230.83 | 12832.04 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 6.24% | 420.40 | 11821.65 | 2025-12-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 5.03% | 441.16 | 9529.16 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.81% | 123.39 | 9105.33 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 4.42% | 183.20 | 8381.40 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.22% | 21.78 | 7998.92 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.98% | 89.24 | 7541.79 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 3.92% | 265.11 | 7423.08 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.87% | 42.87 | 7333.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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