持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 49.7% 提升至 50.2%。新进了 3 只股票，包括九号公司(6.8%)、马应龙(3.9%)、阳光电源(3.9%)；退出了 3 只股票，包括中际联合(4.0%)、理想汽车-W(4.2%)、圣农发展(3.8%)。调仓方面，对 西麦食品 加仓明显，持仓占比提升 2.54 个百分点；同时减持了 豪迈科技，占比下降 2.49 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.98% | 9.36% | -2.38% | -10.29万股 (-29.6%) | - |
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九号公司
SH689009
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新增 | 6.77% | - | - | 230.83万股 | 新进第2 |
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西麦食品
SZ002956
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持续持有 | 6.24% | 3.70% | +2.54% | 不变 | ↑7 |
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百龙创园
SH605016
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持续持有 | 5.03% | 4.36% | +0.67% | -46.83万股 (-9.6%) | - |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 4.81% | 4.29% | +0.52% | +21.69万股 (21.3%) | - |
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三环集团
SZ300408
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持续持有 | 4.42% | 5.41% | -0.99% | -78.75万股 (-30.1%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.22% | 4.17% | +0.05% | -1.53万股 (-6.6%) | - |
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豪迈科技
SZ002595
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持续持有 | 3.98% | 6.47% | -2.49% | -155.86万股 (-63.6%) | ↓6 |
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马应龙
SH600993
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新增 | 3.92% | - | - | 265.11万股 | 新进第9 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.87% | - | - | 42.87万股 | 新进第10 |
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中际联合
SH605305
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不在前10 | - | 3.98% | - | - | 原第8 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第6 |
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圣农发展
SZ002299
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性