基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.78%
近3月
1.81%
近6月
2.16%
近1年
5.68%
近3年
12.67%
今年以来
1.17%
成立以来
12.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1101
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1101
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 0.83% | 221.75 | 6342.05 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.76% | 585.58 | 5826.48 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.69% | 922.45 | 5294.87 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 0.58% | 374.09 | 4399.30 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.45% | 67.35 | 3406.56 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 0.39% | 779.50 | 2993.26 | 2025-12-31 |
| SZ00697 | 首程控股 | 0.37% | 1476.00 | 2819.16 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.37% | 38.15 | 2815.09 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 0.35% | 603.40 | 2703.23 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 0.34% | 32.62 | 2586.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1101 | -0.18% |
预测准确率统计
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