基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*5%
收益率
近1月
-1.67%
近3月
-0.33%
近6月
-0.82%
近1年
4.44%
近3年
9.19%
今年以来
-1.22%
成立以来
9.19%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1349
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1349
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.50% | 2.12 | 107.23 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.49% | 0.96 | 105.51 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.48% | 24.70 | 103.99 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.46% | 21.94 | 99.61 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.45% | 1.61 | 96.20 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.45% | 0.18 | 97.39 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.44% | 2.07 | 94.72 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.43% | 15.50 | 93.00 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.42% | 11.20 | 89.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.41% | 1.48 | 88.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1349 | -0.28% |
预测准确率统计
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