基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
0.16%
近3月
0.95%
近6月
1.50%
近1年
3.64%
近3年
-1.81%
今年以来
0.32%
成立以来
3.95%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 0.23% | 0.16 | 17.59 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.18% | 0.30 | 13.73 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.18% | 3.00 | 13.62 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.18% | 0.90 | 13.42 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 0.17% | 0.25 | 12.65 | 2025-12-31 |
| SZ300413 | 芒果超媒 | 0.16% | 0.50 | 12.21 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.15% | 0.19 | 11.35 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 0.15% | 1.40 | 11.21 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.14% | 1.80 | 10.80 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.14% | 0.28 | 10.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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华安安益灵活配置混合C
vs
华安安益灵活配置混合A
012659 - 001905
|
相似度 0.706
华安安益灵活配置混合C
vs
华安安益灵活配置混合E
012659 - 022625
|
相似度 0.705
华安安益灵活配置混合C
vs
华安沣润债券A
012659 - 018640
|
相似度 0.331
华安安益灵活配置混合C
vs
华安沣润债券C
012659 - 018641
|
相似度 0.331
华安安益灵活配置混合C
vs
华安招裕一年持有混合A
012659 - 016863
|
相似度 0.249
华安安益灵活配置混合C
vs
华安招裕一年持有混合C
012659 - 016864
|
相似度 0.248