基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.33%
近3月
14.49%
近6月
16.16%
近1年
39.99%
近3年
40.76%
今年以来
6.15%
成立以来
38.66%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3651
真实涨跌
-1.7843%
上期净值 (2026-08-21): 1.3899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002738 | 中矿资源 | 1.23% | 0.59 | 46.34 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 1.18% | 5.32 | 44.48 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 1.11% | 1.34 | 41.86 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 1.10% | 1.25 | 41.76 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.07% | 1.14 | 40.58 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.02% | 1.40 | 38.46 | 2025-12-31 |
| SZ002195 | 岩山科技 | 1.00% | 5.31 | 37.65 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.96% | 1.66 | 36.30 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 0.91% | 0.14 | 34.28 | 2025-12-31 |
| SH603728 | 鸣志电器 | 0.86% | 0.45 | 32.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3651 | -1.78% |
| 2026-08-21 | 1.3899 | +0.19% |
| 2026-08-20 | 1.3872 | +1.07% |
| 2026-08-19 | 1.3725 | -4.56% |
| 2026-08-18 | 1.4381 | +0.09% |
| 2026-08-17 | 1.4368 | +2.53% |
| 2026-08-14 | 1.4013 | +0.67% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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