基金详情
业绩比较基准
经汇率调整后的恒生互联网科技业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-15.31%
近3月
-16.29%
近6月
-16.46%
近1年
-12.37%
近3年
-4.56%
今年以来
-17.76%
成立以来
-4.56%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8112
真实涨跌
-3.8635%
上期净值 (2026-08-21): 0.8438
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.12% | 6.92 | 3743.92 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.14% | 27.01 | 3483.74 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.08% | 28.63 | 2671.25 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 9.26% | 12.67 | 2455.84 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 9.17% | 68.46 | 2430.09 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 7.01% | 18.44 | 1858.24 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 6.88% | 31.57 | 1823.51 | 2025-12-31 |
| SZ09888 | 百度集团-SW | 5.77% | 12.89 | 1530.40 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 3.34% | 113.34 | 886.53 | 2025-12-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.59% | 345.30 | 686.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8112 | -3.86% |
| 2026-08-21 | 0.8438 | +1.11% |
| 2026-08-20 | 0.8345 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 0.8335 | -0.77% |
| 2026-08-18 | 0.84 | -0.20% |
| 2026-08-17 | 0.8417 | +1.11% |
| 2026-08-14 | 0.8325 | -1.92% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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