基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%
收益率
近1月
0.31%
近3月
1.95%
近6月
1.78%
近1年
2.76%
近3年
9.26%
今年以来
1.10%
成立以来
9.27%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0807
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.58% | 11.45 | 738.93 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 0.49% | 5.65 | 620.99 | 2025-12-31 |
| SZ01336 | 新华保险 | 0.40% | 10.39 | 510.05 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.40% | 7.46 | 509.22 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 0.39% | 2.24 | 500.57 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.39% | 0.37 | 501.69 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.37% | 5.45 | 467.66 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 0.35% | 3.04 | 451.05 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.35% | 9.64 | 441.03 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.34% | 6.00 | 438.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0807 | -0.08% |
| 2026-04-01 | 1.0816 | +0.40% |
| 2026-03-31 | 1.0773 | -0.38% |
| 2026-03-30 | 1.0814 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0814 | +0.26% |
| 2026-03-26 | 1.0786 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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