持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
6
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.9% 降至 33.9%。新进了 6 只股票，包括布鲁可(4.7%)、环旭电子(3.8%)、金龙汽车(2.9%) 等；退出了 7 只股票，包括东田微(2.8%)、上海复旦(2.4%)、中芯国际(4.1%) 等。调仓方面，对 菲利华 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点；同时减持了 恺英网络，占比下降 2.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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布鲁可
SZ00325
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新增 | 4.65% | - | - | 26.49万股 | 新进第1 |
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环旭电子
SH601231
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新增 | 3.78% | - | - | 43.40万股 | 新进第2 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 3.74% | 3.22% | +0.52% | -4.24万股 (-24.8%) | ↑3 |
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华新建材
SZ06655
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持续持有 | 3.37% | 3.25% | +0.12% | -19.86万股 (-21.8%) | - |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 3.10% | 2.69% | +0.41% | -2.34万股 (-14.4%) | ↑4 |
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金龙汽车
SH600686
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新增 | 2.85% | - | - | 55.38万股 | 新进第6 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 2.84% | - | - | 46.39万股 | 新进第7 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 2.79% | - | - | 26.44万股 | 新进第8 |
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精工钢构
SH600496
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新增 | 2.70% | - | - | 224.34万股 | 新进第9 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.55% | 5.36% | -2.81% | -36.44万股 (-47.5%) | ↓9 |
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华新建材
SH600801
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持续持有 | 1.52% | 1.12% | +0.40% | -2.94万股 (-12.1%) | - |
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东田微
SZ301183
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第8 |
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上海复旦
SZ01385
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不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第3 |
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东吴证券
SH601555
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第7 |
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新宙邦
SZ300037
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第5 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第2 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性