持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 38.5% 提升至 39.3%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(5.8%)、工业富联(4.6%)、宏创控股(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括小商品城(3.8%)、思特威(3.3%)、华友钴业(3.2%) 等。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 1.25 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.11 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.82% | - | - | 66.34万股 | 新进第1 |
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中国移动
SH600941
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持续持有 | 4.76% | 4.67% | +0.09% | 不变 | - |
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工业富联
SH601138
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新增 | 4.59% | - | - | 29.03万股 | 新进第3 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.24% | 2.99% | +1.25% | +10.18万股 (53.1%) | ↑5 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.17% | 6.28% | -2.11% | -2.02万股 (-31.2%) | ↓4 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.06% | 3.92% | +0.14% | -0.71万股 (-7.1%) | ↓3 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 3.07% | - | - | 50.37万股 | 新进第7 |
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三棵树
SH603737
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持续持有 | 3.05% | 3.87% | -0.82% | -7.63万股 (-22.8%) | ↓4 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 3.02% | - | - | 193.99万股 | 新进第9 |
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震裕科技
SZ300953
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新增 | 2.52% | - | - | 5.89万股 | 新进第10 |
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小商品城
SH600415
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第5 |
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思特威
SH688213
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第7 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第8 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 3.49% | - | - | 原第6 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性