基金详情
业绩比较基准
沪深300ESG基准指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%
收益率
近1月
1.23%
近3月
0.96%
近6月
5.56%
近1年
18.04%
近3年
40.09%
今年以来
0.99%
成立以来
40.09%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2289
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2289
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600426 | 华鲁恒升 | 9.69% | 4.86 | 152.75 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 9.24% | 3.46 | 145.67 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.92% | 1.80 | 140.67 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 8.51% | 26.17 | 134.25 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 8.28% | 8.29 | 130.57 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.83% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.42% | 2.41 | 69.77 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.37% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ300470 | 中密控股 | 4.15% | 1.74 | 65.42 | 2025-12-31 |
| SZ002003 | 伟星股份 | 3.99% | 5.93 | 62.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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