持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.5% 提升至 67.4%。新进了 2 只股票，包括中国建筑(8.5%)、中密控股(4.2%)；退出了 2 只股票，包括中国铁建(4.1%)、申洲国际(4.2%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.10 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 3.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 9.69% | 8.67% | +1.02% | 不变 | ↑2 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.24% | 9.37% | -0.13% | 不变 | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 8.92% | 6.82% | +2.10% | +0.40万股 (28.6%) | ↑2 |
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中国建筑
SH601668
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新增 | 8.51% | - | - | 26.17万股 | 新进第4 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 8.28% | 8.62% | -0.34% | -0.71万股 (-7.9%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.83% | 8.92% | -3.09% | -0.05万股 (-22.7%) | ↓4 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 4.42% | 3.94% | +0.48% | 不变 | ↑3 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 4.37% | 4.84% | -0.47% | 不变 | ↓2 |
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中密控股
SZ300470
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新增 | 4.15% | - | - | 1.74万股 | 新进第9 |
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伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 3.99% | 4.05% | -0.06% | 不变 | ↓1 |
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中国铁建
SZ01186
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第8 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 4.19% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性