华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

016970 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 赵宗庭
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

收益率

近1月
-7.74%
近3月
-12.54%
近6月
-24.55%
近1年
27.73%
近3年
1.83%
今年以来
-8.94%
成立以来
8.44%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.9277
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9277

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ02269 药明生物 0.13% 4.90 79.68 2024-12-31
SZ06160 百济神州 0.12% 0.70 70.79 2024-12-31
SZ01801 信达生物 0.11% 1.90 64.40 2024-12-31
SZ01093 石药集团 0.08% 10.80 47.81 2024-12-31
SZ09926 康方生物 0.07% 0.80 44.97 2024-12-31
SZ01177 中国生物制药 0.07% 13.50 40.00 2024-12-31
SZ02367 巨子生物 0.05% 0.60 27.73 2024-12-31
SZ02359 药明康德 0.04% 0.46 24.07 2024-12-31
SZ09688 再鼎医药 0.04% 1.30 25.16 2024-12-31
SZ03692 翰森制药 0.04% 1.60 25.60 2024-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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预测历史

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016970 - 018433 | 相似度 0.491
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A vs 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
016970 - 018432 | 相似度 0.468
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A vs 恒生生物科技ETF南方
016970 - 159615 | 相似度 0.239
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A vs 恒生生物科技ETF汇添富
016970 - 513280 | 相似度 0.238
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A vs 恒生医药ETF华夏
016970 - 159892 | 相似度 0.237