基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.04%
近3月
5.82%
近6月
7.37%
近1年
26.64%
近3年
24.49%
今年以来
-0.35%
成立以来
24.49%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.198
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.198
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.86% | 11.23 | 6075.75 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.49% | 145.50 | 5015.37 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 6.44% | 67.49 | 4980.29 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 5.89% | 53.87 | 4552.13 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.62% | 9.73 | 3574.21 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 4.09% | 105.72 | 3162.09 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.72% | 48.35 | 2880.08 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 3.42% | 48.73 | 2643.60 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.21% | 29.39 | 2480.52 | 2025-12-31 |
| SZ002956 | 西麦食品 | 3.20% | 87.99 | 2474.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.198 | -0.61% |
| 2026-04-02 | 1.2053 | -1.25% |
| 2026-04-01 | 1.2205 | +1.90% |
| 2026-03-31 | 1.1977 | -1.77% |
| 2026-03-30 | 1.2193 | -0.13% |
| 2026-03-27 | 1.2209 | +2.18% |
| 2026-03-26 | 1.1948 | -1.68% |
预测准确率统计
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