持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.2% 降至 48.9%。新进了 3 只股票，包括永兴材料(3.4%)、藏格矿业(3.2%)、西麦食品(3.2%)；退出了 3 只股票，包括中国儒意(3.5%)、立讯精密(3.0%)、九号公司(2.9%)。调仓方面，对 毛戈平 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.33 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.86% | 9.19% | -1.33% | -2.98万股 (-21.0%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.49% | 7.76% | -1.27% | -101.39万股 (-41.1%) | - |
|
毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 6.44% | 5.03% | +1.41% | +17.80万股 (35.8%) | - |
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豪迈科技
SZ002595
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持续持有 | 5.89% | 4.79% | +1.10% | -21.74万股 (-28.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.62% | 4.59% | +0.03% | -0.95万股 (-8.9%) | - |
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宇瞳光学
SZ300790
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持续持有 | 4.09% | 4.52% | -0.43% | -20.65万股 (-16.3%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.72% | 3.92% | -0.20% | -2.89万股 (-5.6%) | - |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 3.42% | - | - | 48.73万股 | 新进第8 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 3.21% | - | - | 29.39万股 | 新进第9 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 3.20% | - | - | 87.99万股 | 新进第10 |
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中国儒意
SZ00136
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不在前10 | - | 3.54% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.98% | - | - | 原第9 |
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九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性