基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*10%
收益率
近1月
0.18%
近3月
2.70%
近6月
1.85%
近1年
3.84%
近3年
11.13%
今年以来
1.96%
成立以来
11.35%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1023
真实涨跌
+0.0091%
上期净值 (2026-09-03): 1.1022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600547 | 山东黄金 | 4.26% | 13.80 | 534.20 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.33% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.32% | 0.03 | 40.67 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.32% | 5.00 | 39.65 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 0.31% | 3.00 | 39.18 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.31% | 5.00 | 38.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1023 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.1022 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.101 | -0.14% |
| 2026-09-01 | 1.1025 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.1021 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.1013 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.1017 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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