持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 7.7% 降至 5.8%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(0.3%)、寒武纪(0.3%)、工商银行(0.3%) 等；退出了 4 只股票，包括财富趋势(2.3%)、湘财股份(0.3%)、大智慧(0.6%) 等。调仓方面，对 山东黄金 加仓明显，持仓占比提升 0.93 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
山东黄金
SH600547
|
持续持有 | 4.26% | 3.33% | +0.93% | +1.80万股 (15.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 0.33% | - | - | 0.03万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.32% | - | - | 0.03万股 | 新进第3 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 0.32% | - | - | 5.00万股 | 新进第4 |
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招金黄金
SZ000506
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新增 | 0.31% | - | - | 3.00万股 | 新进第5 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 0.31% | - | - | 5.00万股 | 新进第6 |
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财富趋势
SH688318
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第2 |
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湘财股份
SH600095
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第5 |
|
大智慧
SH601519
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第4 |
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卓创资讯
SZ301299
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性