基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
-2.76%
近3月
1.05%
近6月
3.21%
近1年
24.30%
近3年
-2.37%
今年以来
-0.85%
成立以来
-2.57%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9524
真实涨跌
-0.2514%
上期净值 (2026-08-27): 0.9548
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.17% | 24.00 | 827.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.94% | 2.18 | 800.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.16% | 1.10 | 595.13 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 3.87% | 12.55 | 446.78 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.39% | 5.00 | 390.75 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.33% | 12.30 | 384.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.17% | 0.60 | 366.00 | 2025-12-31 |
| SH600415 | 小商品城 | 3.09% | 22.35 | 356.48 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.60% | 15.00 | 300.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.24% | 0.60 | 258.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9524 | -0.25% |
| 2026-08-27 | 0.9548 | +0.87% |
| 2026-08-26 | 0.9466 | +0.37% |
| 2026-08-25 | 0.9431 | -0.46% |
| 2026-08-24 | 0.9475 | -0.90% |
| 2026-08-21 | 0.9561 | +0.58% |
| 2026-08-20 | 0.9506 | +0.74% |
预测准确率统计
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