持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.4% 降至 41.0%。新进了 4 只股票，包括兴业银锡(3.9%)、中际旭创(3.2%)、洛阳钼业(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括中芯国际(3.0%)、福耀玻璃(2.2%)、泡泡玛特(3.7%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.72 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.17% | 6.73% | +0.44% | -6.00万股 (-20.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.94% | 7.66% | -0.72% | -0.32万股 (-12.8%) | ↓1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.16% | 5.07% | +0.09% | 不变 | - |
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兴业银锡
SZ000426
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新增 | 3.87% | - | - | 12.55万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 3.39% | 3.32% | +0.07% | -1.00万股 (-16.7%) | ↑2 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 3.33% | 3.56% | -0.23% | -1.58万股 (-11.4%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.17% | - | - | 0.60万股 | 新进第7 |
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小商品城
SH600415
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持续持有 | 3.09% | 3.16% | -0.07% | 不变 | - |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.60% | - | - | 15.00万股 | 新进第9 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.24% | - | - | 0.60万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 3.04% | - | - | 原第9 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第10 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性