基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.62%
近3月
2.42%
近6月
2.22%
近1年
7.03%
近3年
12.02%
今年以来
0.63%
成立以来
12.95%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1342
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.1342
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002422 | 科伦药业 | 1.15% | 27.09 | 795.09 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 1.13% | 37.01 | 783.50 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 1.03% | 4.68 | 711.28 | 2025-12-31 |
| SZ300592 | 华凯易佰 | 0.99% | 63.48 | 689.39 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 0.98% | 35.69 | 677.40 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 0.75% | 9.18 | 519.13 | 2025-12-31 |
| SH688639 | 华恒生物 | 0.70% | 14.98 | 488.04 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 0.59% | 56.76 | 405.83 | 2025-12-31 |
| SZ002304 | 洋河股份 | 0.44% | 4.97 | 301.88 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 0.30% | 1.21 | 207.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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