基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
收益率
近1月
4.42%
近3月
7.49%
近6月
11.53%
近1年
39.03%
近3年
28.94%
今年以来
3.36%
成立以来
204.76%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.0082
真实涨跌
+0.1265%
上期净值 (2026-09-08): 3.0044
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002422 | 科伦药业 | 4.59% | 10.61 | 311.40 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 4.01% | 14.33 | 271.98 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 3.96% | 4.75 | 268.61 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.49% | 10.85 | 237.29 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 3.02% | 9.68 | 204.93 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.00% | 7.13 | 203.92 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 2.98% | 20.08 | 202.41 | 2025-12-31 |
| SH688639 | 华恒生物 | 2.98% | 6.21 | 202.18 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 2.96% | 3.58 | 201.02 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.94% | 2.92 | 199.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 3.0082 | +0.13% |
| 2026-09-08 | 3.0044 | -0.48% |
| 2026-09-07 | 3.019 | +1.98% |
| 2026-09-04 | 2.9603 | -1.34% |
| 2026-09-03 | 3.0005 | +0.46% |
| 2026-09-02 | 2.9868 | -1.76% |
| 2026-09-01 | 3.0402 | -1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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