持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 43.4% 降至 33.8%。新进了 8 只股票，包括山高环能(4.0%)、西部超导(3.5%)、银龙股份(3.2%) 等；退出了 8 只股票，包括小米集团-W(3.8%)、奥飞数据(3.6%)、并行科技(2.9%) 等。调仓方面，减持了 快手-W，持仓占比下降 3.08 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.06% | 7.29% | -2.23% | -1.90万股 (-27.1%) | - |
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山高环能
SZ000803
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新增 | 4.02% | - | - | 73.00万股 | 新进第2 |
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西部超导
SH688122
|
新增 | 3.45% | - | - | 6.00万股 | 新进第3 |
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快手-W
SZ01024
|
持续持有 | 3.34% | 6.42% | -3.08% | -5.40万股 (-41.9%) | ↓2 |
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银龙股份
SH603969
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新增 | 3.19% | - | - | 41.00万股 | 新进第5 |
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奕瑞科技
SH688301
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新增 | 3.11% | - | - | 4.00万股 | 新进第6 |
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豪能股份
SH603809
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新增 | 3.05% | - | - | 27.60万股 | 新进第7 |
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特锐德
SZ300001
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新增 | 2.97% | - | - | 15.00万股 | 新进第8 |
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长源东谷
SH603950
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新增 | 2.90% | - | - | 13.00万股 | 新进第9 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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新增 | 2.68% | - | - | 1.83万股 | 新进第10 |
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小米集团-W
SZ01810
|
不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第5 |
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奥飞数据
SZ300738
|
不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第6 |
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并行科技
920493
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第7 |
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金蝶国际
SZ00268
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第4 |
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协创数据
SZ300857
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不在前10 | - | 6.11% | - | - | 原第3 |
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有方科技
SH688159
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不在前10 | - | 2.43% | - | - | 原第10 |
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洪田股份
SH603800
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第9 |
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数据港
SH603881
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性