持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.8% 提升至 27.0%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(3.8%)、新易盛(2.2%)、阳光电源(1.4%)；退出了 3 只股票，包括中芯国际(1.6%)、五粮液(1.4%)、药明康德(1.5%)。调仓方面，减持了 贵州茅台，持仓占比下降 1.08 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.64% | 5.75% | -0.11% | -0.01万股 (-3.3%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.00% | 6.08% | -1.08% | -0.02万股 (-22.2%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 3.76% | - | - | 0.12万股 | 新进第3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 2.25% | - | - | 0.10万股 | 新进第4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.21% | 2.12% | +0.09% | -0.08万股 (-12.9%) | ↓2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.90% | 2.05% | -0.15% | -0.26万股 (-16.2%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.69% | 1.71% | -0.02% | +0.01万股 (1.8%) | - |
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比亚迪
SZ002594
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持续持有 | 1.55% | 1.82% | -0.27% | -0.05万股 (-14.3%) | ↓3 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 1.53% | 1.72% | -0.19% | -0.02万股 (-3.9%) | ↓3 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 1.43% | - | - | 0.16万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第8 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性