持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
9
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.3% 降至 48.8%。新进了 9 只股票，包括阳光电源(7.5%)、中矿资源(5.0%)、金盘科技(4.7%) 等；退出了 8 只股票，包括浙江荣泰(4.0%)、斯菱股份(3.4%)、科达利(4.6%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.34 个百分点；同时减持了 拓普集团，占比下降 2.17 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
拓普集团
SH601689
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持续持有 | 7.53% | 9.70% | -2.17% | -16.73万股 (-39.4%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 7.46% | - | - | 11.52万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.23% | 5.89% | +1.34% | 不变 | - |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 5.02% | - | - | 16.89万股 | 新进第4 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 4.68% | - | - | 13.69万股 | 新进第5 |
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银轮股份
SZ002126
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新增 | 3.67% | - | - | 25.65万股 | 新进第6 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 3.40% | - | - | 13.16万股 | 新进第7 |
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华明装备
SZ002270
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新增 | 2.96% | - | - | 31.21万股 | 新进第8 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 2.95% | - | - | 25.40万股 | 新进第9 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 2.02% | - | - | 9.65万股 | 新进第10 |
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天齐锂业
SZ09696
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新增 | 1.85% | - | - | 10.60万股 | 新进第11 |
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浙江荣泰
SH603119
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第8 |
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斯菱股份
SZ301550
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第10 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 4.62% | - | - | 原第5 |
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新泉股份
SH603179
|
不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第9 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 8.00% | - | - | 原第2 |
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北特科技
SH603009
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第6 |
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兆威机电
SZ003021
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不在前10 | - | 4.55% | - | - | 原第7 |
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震裕科技
SZ300953
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不在前10 | - | 5.00% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性